Patrimônio líquido
R$ 2.849.385.812,76
classe
R$ 2.849.385.812,76
R$ 292,54
05/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
14,10%
Fundo/Casca
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL CIC RF SIMPLES RESP LIMITADA
08.935.364/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL CIC RF SIMPLES RESP LIMITADA
08.935.364/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 2.849.385.812,76 | R$ 292,539090 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 2.848.305.970,20 | R$ 292,395972 | R$ 12.666.045,03 | R$ 13.863.360,92 | 10719 |
| 01/10/2026 | R$ 2.848.166.281,51 | R$ 292,258778 | R$ 21.483.918,82 | R$ 28.918.135,01 | 10725 |
| 30/09/2026 | R$ 2.854.275.910,16 | R$ 292,123212 | R$ 29.393.939,14 | R$ 33.901.826,13 | 10737 |
| 29/09/2026 | R$ 2.857.546.730,07 | R$ 291,996803 | R$ 21.371.763,37 | R$ 32.870.151,86 | 10729 |
| 28/09/2026 | R$ 2.867.719.162,92 | R$ 291,861854 | R$ 17.873.340,62 | R$ 43.489.775,46 | 10739 |
| 25/09/2026 | R$ 2.892.060.829,22 | R$ 291,733285 | R$ 28.362.648,48 | R$ 25.861.341,34 | 10745 |
| 24/09/2026 | R$ 2.887.979.591,98 | R$ 291,594826 | R$ 17.754.571,16 | R$ 17.542.761,29 | 10743 |
| 23/09/2026 | R$ 2.886.596.928,92 | R$ 291,455552 | R$ 16.552.445,52 | R$ 29.374.431,60 | 10751 |
| 22/09/2026 | R$ 2.898.045.907,75 | R$ 291,317535 | R$ 27.832.129,45 | R$ 20.151.839,30 | 10770 |
| 21/09/2026 | R$ 2.888.999.071,90 | R$ 291,179802 | R$ 22.440.661,47 | R$ 16.757.863,41 | 10766 |
| 18/09/2026 | R$ 2.881.927.264,64 | R$ 291,039529 | R$ 13.656.873,00 | R$ 28.466.978,24 | 10774 |
| 17/09/2026 | R$ 2.895.399.856,12 | R$ 290,905147 | R$ 28.750.276,15 | R$ 20.642.391,49 | 10792 |
| 16/09/2026 | R$ 2.885.881.481,29 | R$ 290,763035 | R$ 31.703.617,94 | R$ 36.774.344,51 | 10792 |
| 15/09/2026 | R$ 2.889.503.893,29 | R$ 290,617368 | R$ 26.371.297,65 | R$ 25.494.539,80 | 10804 |
| 14/09/2026 | R$ 2.887.187.389,69 | R$ 290,472507 | R$ 27.523.365,21 | R$ 49.832.731,74 | 10811 |
| 11/09/2026 | R$ 2.908.051.427,68 | R$ 290,328190 | R$ 26.869.165,85 | R$ 39.950.595,46 | 10809 |
| 10/09/2026 | R$ 2.919.679.676,96 | R$ 290,183760 | R$ 39.282.334,72 | R$ 39.298.921,74 | 10804 |
| 09/09/2026 | R$ 2.918.629.816,92 | R$ 290,039611 | R$ 33.075.199,04 | R$ 17.943.769,75 | 10817 |
| 08/09/2026 | R$ 2.902.486.112,85 | R$ 289,898085 | R$ 25.664.004,13 | R$ 34.276.172,06 | 10817 |
| 04/09/2026 | R$ 2.909.665.497,23 | R$ 289,755365 | R$ 104.429.061,43 | R$ 32.905.617,80 | 10828 |
| 03/09/2026 | R$ 2.836.779.278,58 | R$ 289,616234 | R$ 35.211.081,16 | R$ 107.350.787,16 | 10835 |