Patrimônio líquido
R$ 2.889.184.018,37
classe
R$ 2.889.184.018,37
R$ 288,31
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
14,34%
Fundo/Casca
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL CIC RF SIMPLES RESP LIMITADA
08.935.364/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL CIC RF SIMPLES RESP LIMITADA
08.935.364/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.889.184.018,37 | R$ 288,309635 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.887.832.587,80 | R$ 288,161701 | R$ 86.503.224,17 | R$ 29.142.721,77 | 10866 |
| 19/08/2026 | R$ 2.829.032.973,46 | R$ 288,015198 | R$ 32.635.490,45 | R$ 31.630.086,10 | 10865 |
| 18/08/2026 | R$ 2.826.650.254,88 | R$ 287,874928 | R$ 26.881.291,53 | R$ 22.821.379,14 | 10860 |
| 17/08/2026 | R$ 2.820.801.608,30 | R$ 287,730697 | R$ 26.643.314,06 | R$ 42.513.584,04 | 10845 |
| 14/08/2026 | R$ 2.835.171.329,93 | R$ 287,578465 | R$ 43.023.576,46 | R$ 29.495.981,28 | 10850 |
| 13/08/2026 | R$ 2.820.201.052,16 | R$ 287,430509 | R$ 33.493.463,17 | R$ 18.197.045,86 | 10855 |
| 12/08/2026 | R$ 2.803.483.826,91 | R$ 287,284908 | R$ 12.533.528,23 | R$ 25.092.403,68 | 10869 |
| 11/08/2026 | R$ 2.814.499.167,66 | R$ 287,127323 | R$ 39.262.567,70 | R$ 17.390.402,80 | 10881 |
| 10/08/2026 | R$ 2.791.182.555,45 | R$ 286,978816 | R$ 21.010.799,70 | R$ 20.875.901,16 | 10885 |
| 07/08/2026 | R$ 2.789.543.113,78 | R$ 286,824112 | R$ 29.007.755,57 | R$ 21.407.697,17 | 10886 |
| 06/08/2026 | R$ 2.780.531.812,64 | R$ 286,678608 | R$ 18.451.599,63 | R$ 22.535.526,90 | 10885 |
| 05/08/2026 | R$ 2.783.197.665,42 | R$ 286,532616 | R$ 21.690.851,87 | R$ 33.322.168,77 | 10891 |
| 04/08/2026 | R$ 2.793.388.984,01 | R$ 286,384850 | R$ 17.462.024,03 | R$ 23.418.931,90 | 10899 |
| 03/08/2026 | R$ 2.797.925.060,72 | R$ 286,239493 | R$ 33.724.263,75 | R$ 27.902.365,76 | 10903 |
| 31/07/2026 | R$ 2.790.775.496,98 | R$ 286,103384 | R$ 29.078.238,73 | R$ 60.903.392,64 | 10917 |
| 30/07/2026 | R$ 2.820.970.921,68 | R$ 285,938192 | R$ 20.384.430,54 | R$ 24.596.356,64 | 10946 |
| 29/07/2026 | R$ 2.826.856.554,75 | R$ 285,788531 | R$ 19.503.869,34 | R$ 31.732.589,64 | 10962 |
| 28/07/2026 | R$ 2.834.460.227,35 | R$ 285,640128 | R$ 36.822.482,71 | R$ 22.739.509,58 | 10968 |
| 27/07/2026 | R$ 2.818.932.126,13 | R$ 285,493649 | R$ 18.565.375,36 | R$ 18.589.962,46 | 10971 |
| 24/07/2026 | R$ 2.817.523.761,40 | R$ 285,348522 | R$ 26.226.041,45 | R$ 45.584.384,22 | 10987 |
| 23/07/2026 | R$ 2.835.374.275,85 | R$ 285,196857 | R$ 24.783.025,86 | R$ 17.469.851,57 | 10981 |