Patrimônio líquido
R$ 2.782.212.924,41
classe
R$ 2.782.212.924,41
R$ 286,82
07/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
14,38%
Fundo/Casca
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL CIC RF SIMPLES RESP LIMITADA
08.935.364/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA SOBERANO INSTITUCIONAL CIC RF SIMPLES RESP LIMITADA
08.935.364/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 20h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 2.782.212.924,41 | R$ 286,824112 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 2.780.801.524,44 | R$ 286,678608 | R$ 18.451.599,63 | R$ 22.535.526,90 | 10885 |
| 05/08/2026 | R$ 2.783.197.665,42 | R$ 286,532616 | R$ 21.690.851,87 | R$ 33.322.168,77 | 10891 |
| 04/08/2026 | R$ 2.793.388.984,01 | R$ 286,384850 | R$ 17.462.024,03 | R$ 23.418.931,90 | 10899 |
| 03/08/2026 | R$ 2.797.925.060,72 | R$ 286,239493 | R$ 33.724.263,75 | R$ 27.902.365,76 | 10903 |
| 31/07/2026 | R$ 2.790.775.496,98 | R$ 286,103384 | R$ 29.078.238,73 | R$ 60.903.392,64 | 10917 |
| 30/07/2026 | R$ 2.820.970.921,68 | R$ 285,938192 | R$ 20.384.430,54 | R$ 24.596.356,64 | 10946 |
| 29/07/2026 | R$ 2.826.856.554,75 | R$ 285,788531 | R$ 19.503.869,34 | R$ 31.732.589,64 | 10962 |
| 28/07/2026 | R$ 2.834.460.227,35 | R$ 285,640128 | R$ 36.822.482,71 | R$ 22.739.509,58 | 10968 |
| 27/07/2026 | R$ 2.818.932.126,13 | R$ 285,493649 | R$ 18.565.375,36 | R$ 18.589.962,46 | 10971 |
| 24/07/2026 | R$ 2.817.523.761,40 | R$ 285,348522 | R$ 26.226.041,45 | R$ 45.584.384,22 | 10987 |
| 23/07/2026 | R$ 2.835.374.275,85 | R$ 285,196857 | R$ 24.783.025,86 | R$ 17.469.851,57 | 10981 |
| 22/07/2026 | R$ 2.826.582.665,47 | R$ 285,047653 | R$ 30.030.385,53 | R$ 44.239.647,80 | 10988 |
| 21/07/2026 | R$ 2.839.324.623,30 | R$ 284,900096 | R$ 54.944.345,30 | R$ 30.967.573,03 | 10995 |
| 20/07/2026 | R$ 2.813.896.750,94 | R$ 284,752813 | R$ 25.074.214,81 | R$ 45.610.536,78 | 11001 |
| 17/07/2026 | R$ 2.832.931.892,11 | R$ 284,602000 | R$ 44.171.481,09 | R$ 40.889.086,96 | 11014 |
| 16/07/2026 | R$ 2.828.178.756,28 | R$ 284,454063 | R$ 31.901.376,44 | R$ 22.322.610,02 | 11015 |
| 15/07/2026 | R$ 2.817.159.063,52 | R$ 284,308644 | R$ 42.081.916,58 | R$ 39.128.955,95 | 11020 |
| 14/07/2026 | R$ 2.812.783.658,22 | R$ 284,164940 | R$ 32.008.055,33 | R$ 16.842.947,71 | 11043 |
| 13/07/2026 | R$ 2.796.156.150,51 | R$ 284,016398 | R$ 29.463.341,31 | R$ 23.410.633,73 | 11043 |
| 10/07/2026 | R$ 2.788.674.304,77 | R$ 283,870920 | R$ 24.053.338,33 | R$ 26.990.878,76 | 11051 |
| 09/07/2026 | R$ 2.790.215.302,11 | R$ 283,728602 | R$ 11.300.281,38 | R$ 8.573.700,24 | 11067 |