Fundos | ANBIMA Data

classe

STRATOSPHERE MULT IE FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.077.451/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 46,31

02/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,58%

Estruturação da classe

STRATOSPHERE MULT IE FC

08.077.451/0001-39

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

STRATOSPHERE MULT IE FC

08.077.451/0001-39

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/08/2023	R$ 0,00	R$ 46,309268	R$ 0,00	R$ 28.753.569,74	0
01/08/2023	R$ 28.745.539,67	R$ 46,296333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 28.730.569,88	R$ 46,272223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 28.715.649,83	R$ 46,248194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 28.700.649,88	R$ 46,224035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 28.685.485,74	R$ 46,199613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 28.669.107,13	R$ 46,173234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 28.654.426,89	R$ 46,149590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 28.639.962,97	R$ 46,126296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 28.625.269,32	R$ 46,102631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 28.610.515,53	R$ 46,078869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 28.597.441,61	R$ 46,057812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 28.582.948,06	R$ 46,034470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 28.567.115,64	R$ 46,008971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 28.552.787,78	R$ 45,985895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 28.539.056,31	R$ 45,963780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 28.524.593,54	R$ 45,940486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 28.510.471,23	R$ 45,917742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 28.493.144,50	R$ 45,889836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 28.478.953,04	R$ 45,866980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 28.465.121,21	R$ 45,844703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 28.451.163,54	R$ 45,822223	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.