Patrimônio líquido
R$ 28.797.615,78
classe
R$ 28.797.615,78
R$ 9,22
04/09/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
6
17,67%
Fundo/Casca
BB VEÍCULO DE ACESSO GLOBAL QUANTITATIVO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.005.838/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB VEÍCULO DE ACESSO GLOBAL QUANTITATIVO MULTIMERCADO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.005.838/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 08/09/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 28.797.615,78 | R$ 9,217219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/09/2026 | R$ 28.546.496,59 | R$ 9,136843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/09/2026 | R$ 28.543.307,74 | R$ 9,135823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/09/2026 | R$ 29.010.744,31 | R$ 9,285435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2026 | R$ 29.099.677,73 | R$ 9,313899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/08/2026 | R$ 29.365.779,80 | R$ 9,399070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/08/2026 | R$ 28.808.479,69 | R$ 9,220696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/08/2026 | R$ 28.657.989,55 | R$ 9,172529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/08/2026 | R$ 28.561.994,17 | R$ 9,141804 | R$ 0,00 | R$ 10.053.059,47 | 6 |
| 24/08/2026 | R$ 38.725.691,22 | R$ 9,167996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/08/2026 | R$ 38.599.985,36 | R$ 9,138236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 39.014.700,04 | R$ 9,236417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 38.839.755,46 | R$ 9,195000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 39.209.509,14 | R$ 9,282536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 39.070.500,58 | R$ 9,249627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 39.265.597,59 | R$ 9,295815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 38.989.623,13 | R$ 9,230480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 38.793.271,13 | R$ 9,183995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 38.860.745,89 | R$ 9,199969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 38.411.245,61 | R$ 9,093554 | R$ 30.495.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 7.934.295,53 | R$ 9,114288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.930.123,09 | R$ 9,109495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |