Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 34,25
16/05/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,53%
Fundo/Casca
DELTA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT
08.828.843/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
DELTA FC FI MULT CRED PRIV INV EXT
08.828.843/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 34,250105 | R$ 0,00 | R$ 60.942.175,39 | 0 |
| 15/05/2024 | R$ 60.869.770,43 | R$ 34,209413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 60.564.395,36 | R$ 34,037789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 60.395.858,98 | R$ 33,943070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 60.505.305,53 | R$ 34,004580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 60.564.608,87 | R$ 34,037909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 60.593.796,24 | R$ 34,054312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2024 | R$ 60.529.297,58 | R$ 34,018063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2024 | R$ 60.428.683,62 | R$ 33,961517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2024 | R$ 60.488.037,81 | R$ 33,994875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 59.867.443,15 | R$ 33,646095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 59.660.855,47 | R$ 33,529990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 60.118.297,00 | R$ 33,787077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 60.091.215,51 | R$ 33,771857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 59.695.780,71 | R$ 33,549619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 59.736.119,13 | R$ 33,572289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 59.928.993,70 | R$ 33,680687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 59.907.268,48 | R$ 33,668477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 59.851.066,63 | R$ 33,636891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 59.763.012,82 | R$ 33,587404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 59.788.338,06 | R$ 33,601637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 59.982.332,27 | R$ 33,710664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |