Patrimônio líquido
R$ 67.001.249,90
classe
R$ 67.001.249,90
R$ 43,31
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
1619
11,57%
Fundo/Casca
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
08.749.127/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA
08.749.127/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.001.249,90 | R$ 43,306892 | R$ 0,00 | R$ 9.157,69 | 1619 |
| 19/08/2026 | R$ 68.512.676,48 | R$ 44,277765 | R$ 0,00 | R$ 4.262,93 | 1619 |
| 18/08/2026 | R$ 68.207.285,96 | R$ 44,077657 | R$ 0,00 | R$ 70.144,12 | 1619 |
| 17/08/2026 | R$ 68.617.280,77 | R$ 44,297054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1623 |
| 14/08/2026 | R$ 69.704.310,53 | R$ 44,998804 | R$ 0,00 | R$ 7.033,42 | 1623 |
| 13/08/2026 | R$ 68.519.923,36 | R$ 44,229740 | R$ 0,00 | R$ 85.198,32 | 1623 |
| 12/08/2026 | R$ 68.823.081,50 | R$ 44,370259 | R$ 0,00 | R$ 50.530,93 | 1623 |
| 11/08/2026 | R$ 69.877.347,14 | R$ 45,016892 | R$ 0,00 | R$ 59.922,41 | 1624 |
| 10/08/2026 | R$ 72.436.531,71 | R$ 46,625605 | R$ 0,00 | R$ 10.712,68 | 1627 |
| 07/08/2026 | R$ 73.032.666,49 | R$ 47,002371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1628 |
| 06/08/2026 | R$ 74.936.199,37 | R$ 48,227447 | R$ 0,00 | R$ 54.768,19 | 1628 |
| 05/08/2026 | R$ 75.967.187,26 | R$ 48,855264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1629 |
| 04/08/2026 | R$ 75.487.938,99 | R$ 48,547055 | R$ 0,00 | R$ 215,01 | 1629 |
| 03/08/2026 | R$ 77.365.189,88 | R$ 49,754192 | R$ 0,00 | R$ 3.511,17 | 1630 |
| 31/07/2026 | R$ 76.857.867,88 | R$ 49,425686 | R$ 0,00 | R$ 69.227,39 | 1631 |
| 30/07/2026 | R$ 76.671.509,10 | R$ 49,261472 | R$ 300,00 | R$ 839.180,24 | 1632 |
| 29/07/2026 | R$ 75.879.199,61 | R$ 48,224774 | R$ 0,00 | R$ 86.071,75 | 1635 |
| 28/07/2026 | R$ 77.826.572,04 | R$ 49,406378 | R$ 0,00 | R$ 1.812,21 | 1637 |
| 27/07/2026 | R$ 77.533.303,17 | R$ 49,219057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1638 |
| 24/07/2026 | R$ 76.491.873,68 | R$ 48,557945 | R$ 0,00 | R$ 5.753,68 | 1638 |
| 23/07/2026 | R$ 77.331.627,29 | R$ 49,087338 | R$ 0,00 | R$ 114,72 | 1639 |
| 22/07/2026 | R$ 77.946.484,87 | R$ 49,477554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1639 |