Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG ACUMULAÇÃO FC FI RF CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.607.701/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,87

05/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,49%

Estruturação da classe

ICATU SEG ACUMULAÇÃO FC FI RF CRED PRIV

08.607.701/0001-03

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU SEGUROS

ICATU SEG ACUMULAÇÃO FC FI RF CRED PRIV

08.607.701/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/10/2018	R$ 0,00	R$ 2,865007	R$ 0,00	R$ 1.965.723,37	0
04/10/2018	R$ 1.970.900,19	R$ 2,872552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2018	R$ 1.970.606,55	R$ 2,872124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2018	R$ 1.970.284,67	R$ 2,871655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2018	R$ 1.970.077,06	R$ 2,871353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 1.969.795,26	R$ 2,870942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2018	R$ 1.969.512,51	R$ 2,870530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2018	R$ 1.969.274,53	R$ 2,870183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2018	R$ 1.969.041,08	R$ 2,869843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2018	R$ 1.968.756,60	R$ 2,869428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 1.968.401,06	R$ 2,868910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 1.968.176,68	R$ 2,868583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 1.967.915,54	R$ 2,868202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 1.967.630,58	R$ 2,867787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 1.967.344,86	R$ 2,867371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 1.967.050,58	R$ 2,866942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 1.966.737,23	R$ 2,866485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 1.966.384,16	R$ 2,865970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 1.966.108,32	R$ 2,865568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 1.965.774,73	R$ 2,865082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 1.965.493,58	R$ 2,864672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 1.965.238,71	R$ 2,864301	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.