Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.418.239/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,72

28/08/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,59%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES FI

08.418.239/0001-98

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES FI

08.418.239/0001-98

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2018	R$ 0,00	R$ 14,718576	R$ 0,00	R$ 27.809.271,99	0
27/08/2018	R$ 27.956.560,38	R$ 14,796531	R$ 3.810,00	R$ 0,00	10
24/08/2018	R$ 27.349.118,98	R$ 14,477004	R$ 37.096,97	R$ 78.510,31	10
23/08/2018	R$ 27.174.414,03	R$ 14,362777	R$ 25,81	R$ 13.365,47	10
22/08/2018	R$ 27.669.396,22	R$ 14,617219	R$ 11.995,39	R$ 490,15	10
21/08/2018	R$ 27.107.977,85	R$ 14,326590	R$ 24.932,12	R$ 13.762,39	10
20/08/2018	R$ 27.514.993,08	R$ 14,547692	R$ 197.097,77	R$ 80.272,15	10
17/08/2018	R$ 27.269.570,05	R$ 14,479410	R$ 39,98	R$ 31.761,10	10
16/08/2018	R$ 27.555.139,73	R$ 14,614040	R$ 98,94	R$ 38.528,55	10
15/08/2018	R$ 27.695.718,10	R$ 14,668140	R$ 7.784,64	R$ 11.223,69	10
14/08/2018	R$ 28.273.401,78	R$ 14,972232	R$ 14.562,75	R$ 3.792,28	10
13/08/2018	R$ 27.871.213,30	R$ 14,764877	R$ 158.503,43	R$ 10.167,45	10
10/08/2018	R$ 27.435.017,77	R$ 14,611567	R$ 41.226,36	R$ 3.088,49	10
09/08/2018	R$ 28.155.888,27	R$ 15,016368	R$ 34,82	R$ 7.285,80	10
08/08/2018	R$ 28.286.733,74	R$ 15,082268	R$ 58.156,68	R$ 8.022,42	10
07/08/2018	R$ 28.692.439,11	R$ 15,325750	R$ 39,75	R$ 252.548,62	10
06/08/2018	R$ 29.204.394,26	R$ 15,463121	R$ 3.095,07	R$ 21.226,46	10
03/08/2018	R$ 29.350.609,08	R$ 15,530897	R$ 146.616,53	R$ 16.971,51	10
02/08/2018	R$ 28.602.533,91	R$ 15,202202	R$ 1.587,84	R$ 90.615,19	10
01/08/2018	R$ 28.630.106,03	R$ 15,169640	R$ 300,58	R$ 916.870,68	10
31/07/2018	R$ 29.482.495,38	R$ 15,136689	R$ 849,27	R$ 419.337,58	10
30/07/2018	R$ 30.246.810,83	R$ 15,311756	R$ 2.526,11	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.