Fundos | ANBIMA Data

classe

INVESTCENTER ARX AÇÕES FICFI

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.708.558/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,76

14/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,59%

Estruturação da classe

INVESTCENTER ARX AÇÕES FICFI

08.708.558/0001-38

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

INVESTCENTER ARX AÇÕES FICFI

08.708.558/0001-38

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/09/2018	R$ 0,00	R$ 19,755971	R$ 0,00	R$ 2.377.155,38	0
13/09/2018	R$ 2.377.103,54	R$ 19,755540	R$ 0,00	R$ 0,00	19
12/09/2018	R$ 2.377.178,22	R$ 19,756161	R$ 0,00	R$ 0,00	19
11/09/2018	R$ 2.381.161,71	R$ 19,789267	R$ 0,00	R$ 0,00	19
10/09/2018	R$ 2.441.888,51	R$ 20,293953	R$ 0,00	R$ 0,00	19
06/09/2018	R$ 2.442.488,81	R$ 20,298942	R$ 0,00	R$ 0,00	19
05/09/2018	R$ 2.398.951,67	R$ 19,937115	R$ 0,00	R$ 0,00	19
04/09/2018	R$ 2.383.645,94	R$ 19,809913	R$ 0,00	R$ 0,00	19
03/09/2018	R$ 2.427.300,11	R$ 20,172712	R$ 0,00	R$ 0,00	19
31/08/2018	R$ 2.445.948,52	R$ 20,327695	R$ 0,00	R$ 0,00	19
30/08/2018	R$ 2.428.509,44	R$ 20,182763	R$ 0,00	R$ 0,00	19
29/08/2018	R$ 2.492.338,96	R$ 20,713234	R$ 0,00	R$ 0,00	19
28/08/2018	R$ 2.466.520,47	R$ 20,498663	R$ 0,00	R$ 0,00	19
27/08/2018	R$ 2.475.860,17	R$ 20,576283	R$ 0,00	R$ 0,00	19
24/08/2018	R$ 2.426.000,21	R$ 20,161909	R$ 0,00	R$ 0,00	19
23/08/2018	R$ 2.403.039,34	R$ 19,971087	R$ 0,00	R$ 0,00	19
22/08/2018	R$ 2.448.704,98	R$ 20,350603	R$ 0,00	R$ 0,00	19
21/08/2018	R$ 2.396.448,73	R$ 19,916314	R$ 0,00	R$ 0,00	19
20/08/2018	R$ 2.441.837,16	R$ 20,293526	R$ 0,00	R$ 0,00	19
17/08/2018	R$ 2.425.925,60	R$ 20,161289	R$ 160.000,00	R$ 0,00	19
16/08/2018	R$ 2.291.941,86	R$ 20,392771	R$ 0,00	R$ 0,00	19
15/08/2018	R$ 2.297.985,63	R$ 20,446546	R$ 0,00	R$ 0,00	19

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.