Patrimônio líquido
R$ 19.655.618,87
classe
R$ 19.655.618,87
R$ 666,93
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
10,89%
Fundo/Casca
MYKONOS FIF
08.935.352/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MYKONOS CI MULT CRED PRIV
08.935.352/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.655.618,87 | R$ 666,925398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.653.744,86 | R$ 666,861812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 19.663.062,48 | R$ 667,177963 | R$ 0,00 | R$ 50.397,54 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.721.125,38 | R$ 667,437388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.711.716,20 | R$ 667,118946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.677.668,75 | R$ 665,966651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.653.515,13 | R$ 665,149202 | R$ 0,00 | R$ 60.445,99 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 19.694.825,54 | R$ 664,503567 | R$ 0,00 | R$ 70.508,76 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.750.944,72 | R$ 664,019795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.748.870,21 | R$ 663,950050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.729.823,00 | R$ 663,309690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.739.591,14 | R$ 663,638091 | R$ 0,00 | R$ 30.211,38 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.753.889,51 | R$ 663,103919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.709.968,12 | R$ 661,629554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.689.213,58 | R$ 660,932860 | R$ 0,00 | R$ 80.507,93 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.767.836,65 | R$ 660,869846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.773.132,87 | R$ 661,046907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.769.822,84 | R$ 660,936247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.764.629,90 | R$ 660,762639 | R$ 0,00 | R$ 60.378,31 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.835.647,92 | R$ 661,117258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.823.035,63 | R$ 660,696894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.806.201,65 | R$ 660,135821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |