Fundos | ANBIMA Data

classe

BB ARAUCARIA FI RF CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

02.838.598/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,76

08/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,21%

Estruturação da classe

BB ARAUCARIA FI RF CREDITO PRIVADO

02.838.598/0001-18

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB ARAUCARIA FI RF CREDITO PRIVADO

02.838.598/0001-18

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2019	R$ 0,00	R$ 8,757967	R$ 0,00	R$ 657.478,26	0
07/02/2019	R$ 658.068,71	R$ 8,765832	R$ 0,00	R$ 1.701,86	1
06/02/2019	R$ 659.807,44	R$ 8,766322	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2019	R$ 659.769,24	R$ 8,765814	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2019	R$ 659.731,67	R$ 8,765315	R$ 0,00	R$ 13.380,93	2
01/02/2019	R$ 673.071,43	R$ 8,764779	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2019	R$ 672.926,17	R$ 8,762888	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2019	R$ 672.874,38	R$ 8,762213	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2019	R$ 672.821,94	R$ 8,761530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2019	R$ 672.769,65	R$ 8,760849	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2019	R$ 672.717,39	R$ 8,760169	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2019	R$ 672.666,15	R$ 8,759502	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/01/2019	R$ 672.614,34	R$ 8,758827	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/01/2019	R$ 672.561,11	R$ 8,758134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2019	R$ 672.508,52	R$ 8,757449	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2019	R$ 672.455,50	R$ 8,756758	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2019	R$ 672.402,41	R$ 8,756067	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2019	R$ 672.349,29	R$ 8,755375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/01/2019	R$ 672.278,09	R$ 8,754448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2019	R$ 672.206,35	R$ 8,753514	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2019	R$ 672.132,48	R$ 8,752552	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2019	R$ 672.063,22	R$ 8,751650	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.