Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,21
24/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,17%
Fundo/Casca
CSHG METVIX FI MULT CRÉD PRIV IE
08.707.206/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG METVIX FI MULT CRÉD PRIV IE
08.707.206/0001-68
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/02/2025, 10h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,209956 | R$ 0,00 | R$ 24.424.795,06 | 0 |
| 23/01/2025 | R$ 24.435.128,36 | R$ 4,211737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 24.423.706,45 | R$ 4,209768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 24.412.083,58 | R$ 4,207765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 24.400.538,97 | R$ 4,205775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 24.389.313,43 | R$ 4,203840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 24.378.094,82 | R$ 4,201907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 24.365.979,35 | R$ 4,199818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 24.353.443,39 | R$ 4,197658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 24.342.988,82 | R$ 4,195856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 24.331.562,82 | R$ 4,193886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 24.319.396,26 | R$ 4,191789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 24.308.993,68 | R$ 4,189996 | R$ 0,00 | R$ 32.601.828,07 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 56.826.351,39 | R$ 4,183777 | R$ 0,00 | R$ 10.008.552,28 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 66.844.343,21 | R$ 4,184368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 66.815.304,41 | R$ 4,182550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 66.767.392,48 | R$ 4,179551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 66.672.759,73 | R$ 4,173627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 66.633.543,25 | R$ 4,171172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 66.689.872,96 | R$ 4,174698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 66.726.773,23 | R$ 4,177008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 66.704.326,30 | R$ 4,175603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |