Fundos | ANBIMA Data

classe

PRIVATE RONE MULTI FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.078.641/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 41,70

27/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,56%

Estruturação da classe

PRIVATE RONE MULTI FICFI

08.078.641/0001-70

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PRIVATE RONE MULTI FICFI

08.078.641/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2023	R$ 0,00	R$ 41,704834	R$ 0,00	R$ 6.104.567,61	0
26/04/2023	R$ 6.105.407,73	R$ 41,710563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 6.102.534,48	R$ 41,690933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 6.099.620,31	R$ 41,671024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 6.096.678,95	R$ 41,650930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 6.093.702,28	R$ 41,630594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 6.091.597,60	R$ 41,616215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 6.088.716,84	R$ 41,596535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 6.085.877,72	R$ 41,577139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 6.082.995,49	R$ 41,557448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 6.080.215,49	R$ 41,538456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 6.077.406,09	R$ 41,519263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 6.074.531,48	R$ 41,499624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 6.071.558,88	R$ 41,479316	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 6.069.962,44	R$ 41,468410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 6.066.961,36	R$ 41,447907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 6.063.999,98	R$ 41,427676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 6.060.999,19	R$ 41,407175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 6.058.026,33	R$ 41,386865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 6.055.172,88	R$ 41,367371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 6.052.956,38	R$ 41,352229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 6.049.275,51	R$ 41,327082	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.