Patrimônio líquido
R$ 27.379.075,56
classe
R$ 27.379.075,56
R$ 6,67
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias
-
11,97%
Fundo/Casca
CAIXA FUNCEF HABITACIONAL CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
08.070.787/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA FUNCEF HABITACIONAL CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
08.070.787/0001-70
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 27.379.075,56 | R$ 6,674464 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 27.368.265,60 | R$ 6,671829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 27.350.421,55 | R$ 6,667479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 27.337.738,31 | R$ 6,664387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 27.322.351,09 | R$ 6,660636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 27.314.825,03 | R$ 6,658801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 27.303.423,94 | R$ 6,656022 | R$ 0,00 | R$ 2.483.013,65 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 29.773.693,03 | R$ 6,653174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 29.764.754,31 | R$ 6,651176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 29.752.981,01 | R$ 6,648546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 29.737.621,88 | R$ 6,645113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 29.726.587,69 | R$ 6,642648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 29.712.769,93 | R$ 6,639560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 29.701.264,87 | R$ 6,636989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 29.687.785,80 | R$ 6,633977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 29.674.157,35 | R$ 6,630932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 29.659.381,58 | R$ 6,627630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 29.651.729,72 | R$ 6,625920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 29.637.403,82 | R$ 6,622719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 29.620.496,90 | R$ 6,618941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 29.601.431,80 | R$ 6,614681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 29.588.706,59 | R$ 6,611837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |