Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC AMAZONIA PERSONALIZADO RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.070.814/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,80

18/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,51%

Estruturação da classe

FIC AMAZONIA PERSONALIZADO RF LP

08.070.814/0001-04

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

FIC AMAZONIA PERSONALIZADO RF LP

08.070.814/0001-04

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2021	R$ 0,00	R$ 2,800071	R$ 0,00	R$ 532.591,51	0
17/11/2021	R$ 530.989,91	R$ 2,791651	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/11/2021	R$ 531.016,80	R$ 2,791752	R$ 0,00	R$ 4.802.925,26	12
12/11/2021	R$ 5.334.010,83	R$ 2,791788	R$ 0,00	R$ 0,00	19
11/11/2021	R$ 5.316.286,01	R$ 2,782511	R$ 0,00	R$ 0,00	19
10/11/2021	R$ 5.315.158,90	R$ 2,781921	R$ 0,00	R$ 0,00	19
09/11/2021	R$ 5.314.098,82	R$ 2,781366	R$ 0,00	R$ 0,00	19
08/11/2021	R$ 5.312.941,46	R$ 2,780761	R$ 0,00	R$ 0,00	19
05/11/2021	R$ 5.311.949,27	R$ 2,780241	R$ 0,00	R$ 0,00	19
04/11/2021	R$ 5.310.878,36	R$ 2,779681	R$ 0,00	R$ 0,00	19
03/11/2021	R$ 5.309.775,57	R$ 2,779104	R$ 0,00	R$ 0,00	19
01/11/2021	R$ 5.308.939,59	R$ 2,778666	R$ 0,00	R$ 0,00	19
29/10/2021	R$ 5.307.543,59	R$ 2,777936	R$ 0,00	R$ 0,00	19
28/10/2021	R$ 5.306.325,96	R$ 2,777298	R$ 0,00	R$ 26.046,51	19
27/10/2021	R$ 5.331.531,10	R$ 2,776860	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/10/2021	R$ 5.330.719,99	R$ 2,776438	R$ 0,00	R$ 0,00	20
25/10/2021	R$ 5.329.868,06	R$ 2,775994	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/10/2021	R$ 5.329.124,99	R$ 2,775607	R$ 0,00	R$ 0,00	20
21/10/2021	R$ 5.328.314,50	R$ 2,775185	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/10/2021	R$ 5.327.511,04	R$ 2,774766	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/10/2021	R$ 5.326.727,32	R$ 2,774358	R$ 0,00	R$ 0,00	20
18/10/2021	R$ 5.325.854,56	R$ 2,773903	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.