Patrimônio líquido
R$ 103.307.968,95
classe
R$ 103.307.968,95
R$ 13,30
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
14,14%
Fundo/Casca
ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
05.093.013/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
05.093.013/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 103.307.968,95 | R$ 13,297774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 103.287.011,14 | R$ 13,295077 | R$ 0,00 | R$ 86.566,27 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 103.277.099,42 | R$ 13,282669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 103.223.954,14 | R$ 13,275833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 103.154.590,17 | R$ 13,266912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 103.160.292,00 | R$ 13,267646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 103.124.663,27 | R$ 13,263063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 103.077.344,97 | R$ 13,256978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 103.080.929,62 | R$ 13,257439 | R$ 12.754,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 103.046.009,67 | R$ 13,254588 | R$ 0,00 | R$ 2.865,06 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 102.955.919,96 | R$ 13,242631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 102.939.630,65 | R$ 13,240536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 102.866.362,54 | R$ 13,231112 | R$ 0,00 | R$ 378.700,10 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 103.213.945,91 | R$ 13,227125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 103.124.451,06 | R$ 13,215656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 103.052.850,20 | R$ 13,206480 | R$ 0,00 | R$ 99.347,51 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 103.076.694,22 | R$ 13,196813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 103.029.659,74 | R$ 13,190791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 102.948.545,03 | R$ 13,180406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 102.865.394,09 | R$ 13,169760 | R$ 0,00 | R$ 59.087,88 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 102.835.667,42 | R$ 13,158396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 102.815.877,13 | R$ 13,155864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |