Patrimônio líquido
R$ 105.225.840,12
classe
R$ 105.225.840,12
R$ 13,66
22/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
14,21%
Fundo/Casca
ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
05.093.013/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ATLÂNTIDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
05.093.013/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 23/10/2026, 15h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 105.225.840,12 | R$ 13,664999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 105.217.353,70 | R$ 13,663897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 105.148.150,21 | R$ 13,654910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 105.054.280,55 | R$ 13,642719 | R$ 0,00 | R$ 76.578,09 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 105.072.975,81 | R$ 13,635208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 105.048.906,24 | R$ 13,632085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 105.082.369,61 | R$ 13,636427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 105.039.551,60 | R$ 13,630871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 105.097.613,20 | R$ 13,638405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 104.995.123,24 | R$ 13,625105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 104.911.427,76 | R$ 13,614244 | R$ 0,00 | R$ 2.870,45 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 104.851.085,05 | R$ 13,606041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 104.760.433,51 | R$ 13,594278 | R$ 0,00 | R$ 327.385,80 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 104.615.634,81 | R$ 13,533195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 104.529.886,44 | R$ 13,522103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 104.501.084,50 | R$ 13,518377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 104.426.772,66 | R$ 13,508764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 104.321.731,54 | R$ 13,495176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 104.303.099,33 | R$ 13,492766 | R$ 0,00 | R$ 91.217,85 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 104.323.745,39 | R$ 13,483644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 104.318.687,06 | R$ 13,482990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 104.318.402,43 | R$ 13,482954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |