Fundos | ANBIMA Data

classe

BONITO FI RENDA FIXA REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

03.497.718/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8.331,58

13/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,45%

Estruturação da classe

BONITO FI RENDA FIXA REF DI

03.497.718/0001-23

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

BONITO FI RENDA FIXA REF DI

03.497.718/0001-23

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/08/2021	R$ 0,00	R$ 8.331,582772	R$ 0,00	R$ 861.431,42	0
12/08/2021	R$ 869.796,85	R$ 8.412,491444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2021	R$ 869.702,16	R$ 8.411,575622	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2021	R$ 869.592,31	R$ 8.410,513176	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2021	R$ 869.464,66	R$ 8.409,278573	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2021	R$ 869.285,35	R$ 8.407,544324	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2021	R$ 869.201,67	R$ 8.406,734989	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2021	R$ 869.121,65	R$ 8.405,961052	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2021	R$ 870.481,76	R$ 8.419,115749	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2021	R$ 870.397,79	R$ 8.418,303609	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2021	R$ 870.284,85	R$ 8.417,211277	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2021	R$ 870.205,43	R$ 8.416,443144	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2021	R$ 870.062,40	R$ 8.415,059788	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2021	R$ 869.853,08	R$ 8.413,035289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2021	R$ 869.714,18	R$ 8.411,691877	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2021	R$ 869.567,72	R$ 8.410,275347	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2021	R$ 869.372,47	R$ 8.408,386930	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2021	R$ 869.258,53	R$ 8.407,284927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2021	R$ 869.063,23	R$ 8.405,396026	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2021	R$ 868.938,78	R$ 8.404,192372	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2021	R$ 868.824,91	R$ 8.403,091046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2021	R$ 868.684,76	R$ 8.401,735544	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.