Fundos | ANBIMA Data

classe

AMANCAYA FIQ DE FI MULTIMERCADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.941.036/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,11

01/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,15%

Estruturação da classe

AMANCAYA FIQ DE FI MULTIMERCADO IE

08.941.036/0001-81

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

AMANCAYA FIQ DE FI MULTIMERCADO IE

08.941.036/0001-81

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/02/2018	R$ 0,00	R$ 4,107292	R$ 0,00	R$ 7.664.786,44	0
31/01/2018	R$ 7.670.255,45	R$ 4,110222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 7.302.729,41	R$ 3,913278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 7.302.137,89	R$ 3,912961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 7.301.548,80	R$ 3,912645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 7.300.957,27	R$ 3,912328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 7.300.367,69	R$ 3,912012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 7.299.781,14	R$ 3,911698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 7.299.193,13	R$ 3,911383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 7.298.605,20	R$ 3,911068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 7.298.015,90	R$ 3,910752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 7.297.425,52	R$ 3,910436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 7.296.834,85	R$ 3,910119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 7.296.243,97	R$ 3,909803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 7.295.654,17	R$ 3,909486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 7.295.063,88	R$ 3,909170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 7.294.474,17	R$ 3,908854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 7.293.884,65	R$ 3,908538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 7.302.637,78	R$ 3,913229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 7.292.477,71	R$ 3,907784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 7.291.892,39	R$ 3,907471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 7.291.304,62	R$ 3,907156	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.