Fundos | ANBIMA Data

classe

ACCESS SOBERANO FI RF REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.912.596/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,98

05/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,74%

Estruturação da classe

ACCESS SOBERANO FI RF REF DI

08.912.596/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

ACCESS SOBERANO FI RF REF DI

08.912.596/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2019	R$ 0,00	R$ 2,977664	R$ 0,00	R$ 45.245,45	0
04/02/2019	R$ 45.263,75	R$ 2,978868	R$ 0,00	R$ 1.074.975,27	1
01/02/2019	R$ 1.115.662,14	R$ 2,966697	R$ 0,00	R$ 679.965,24	6
31/01/2019	R$ 1.795.274,43	R$ 2,966114	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/01/2019	R$ 1.794.922,31	R$ 2,965533	R$ 0,00	R$ 185.463,52	12
29/01/2019	R$ 1.979.993,92	R$ 2,964946	R$ 0,00	R$ 83.960,00	13
28/01/2019	R$ 2.063.543,09	R$ 2,964355	R$ 0,00	R$ 19.186,55	16
25/01/2019	R$ 2.082.315,32	R$ 2,963766	R$ 0,00	R$ 0,00	17
24/01/2019	R$ 2.081.901,66	R$ 2,963177	R$ 0,00	R$ 0,00	17
23/01/2019	R$ 2.086.849,38	R$ 2,970219	R$ 0,00	R$ 49.068,72	17
22/01/2019	R$ 2.135.481,12	R$ 2,969611	R$ 0,00	R$ 496.565,13	18
21/01/2019	R$ 2.631.504,31	R$ 2,969000	R$ 0,00	R$ 0,00	22
18/01/2019	R$ 2.630.961,65	R$ 2,968388	R$ 0,00	R$ 18.025,20	22
17/01/2019	R$ 2.648.356,99	R$ 2,967682	R$ 0,00	R$ 112.152,84	23
16/01/2019	R$ 2.759.803,90	R$ 2,966923	R$ 0,00	R$ 721.676,25	24
15/01/2019	R$ 3.480.723,26	R$ 2,966278	R$ 0,00	R$ 0,00	28
14/01/2019	R$ 3.479.969,47	R$ 2,965636	R$ 0,00	R$ 12.011,00	28
11/01/2019	R$ 3.491.224,23	R$ 2,964993	R$ 0,00	R$ 0,00	28
10/01/2019	R$ 3.490.680,70	R$ 2,964532	R$ 0,00	R$ 0,00	28
09/01/2019	R$ 3.489.921,84	R$ 2,963887	R$ 0,00	R$ 0,00	28
08/01/2019	R$ 3.489.165,99	R$ 2,963245	R$ 0,00	R$ 0,00	28
07/01/2019	R$ 3.488.426,28	R$ 2,962617	R$ 0,00	R$ 0,00	28

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.