Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER IBOVESPA PLUS FC FIA

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.584.202/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,05

08/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,70%

Estruturação da classe

SCHRODER IBOVESPA PLUS FC FIA

07.584.202/0001-77

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER IBOVESPA PLUS FC FIA

07.584.202/0001-77

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/01/2024	R$ 0,00	R$ 4,046099	R$ 0,00	R$ 30.516.925,46	0
05/01/2024	R$ 30.258.989,59	R$ 4,011901	R$ 0,00	R$ 184.493,86	473
04/01/2024	R$ 30.218.918,53	R$ 3,982307	R$ 0,00	R$ 3.228,24	474
03/01/2024	R$ 30.669.562,49	R$ 4,041262	R$ 0,00	R$ 6.395,94	474
02/01/2024	R$ 30.739.907,95	R$ 4,049687	R$ 0,00	R$ 0,00	474
29/12/2023	R$ 31.085.438,90	R$ 4,095207	R$ 0,00	R$ 0,00	474
28/12/2023	R$ 31.087.056,54	R$ 4,095420	R$ 0,00	R$ 0,00	474
27/12/2023	R$ 31.092.662,00	R$ 4,096159	R$ 0,00	R$ 104.422,21	474
26/12/2023	R$ 31.062.007,95	R$ 4,078423	R$ 0,00	R$ 52.295,75	475
22/12/2023	R$ 30.995.381,76	R$ 4,062835	R$ 0,00	R$ 0,00	476
21/12/2023	R$ 30.855.503,67	R$ 4,044500	R$ 0,00	R$ 8.866,16	476
20/12/2023	R$ 30.481.980,06	R$ 3,994391	R$ 0,00	R$ 68.431,41	476
19/12/2023	R$ 30.801.035,02	R$ 4,027160	R$ 0,00	R$ 17.305,20	477
18/12/2023	R$ 30.753.865,85	R$ 4,018735	R$ 0,00	R$ 39.239,05	478
15/12/2023	R$ 30.605.939,02	R$ 3,994308	R$ 0,00	R$ 15.882,19	479
14/12/2023	R$ 30.814.723,45	R$ 4,019470	R$ 0,00	R$ 17.437,01	481
13/12/2023	R$ 30.420.688,74	R$ 3,965828	R$ 0,00	R$ 0,00	481
12/12/2023	R$ 29.680.999,93	R$ 3,869398	R$ 0,00	R$ 0,00	481
11/12/2023	R$ 29.803.118,31	R$ 3,885318	R$ 0,00	R$ 49.479,60	481
08/12/2023	R$ 29.811.740,11	R$ 3,880000	R$ 0,00	R$ 94.104,34	481
07/12/2023	R$ 29.628.282,22	R$ 3,843989	R$ 0,00	R$ 0,00	482
06/12/2023	R$ 29.530.007,13	R$ 3,831239	R$ 0,00	R$ 1.611,51	482

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.