Patrimônio líquido
R$ 268.993.043,59
classe
R$ 268.993.043,59
R$ 1.334,60
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
13,54%
Fundo/Casca
SANTANDER FEI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.212.008/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER FEI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
05.212.008/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 268.993.043,59 | R$ 1.334,598557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 268.871.374,79 | R$ 1.333,994902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 268.646.247,51 | R$ 1.332,877942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 268.484.570,74 | R$ 1.332,075789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 268.311.983,09 | R$ 1.331,219502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 268.293.019,10 | R$ 1.331,125413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 268.186.064,10 | R$ 1.330,594760 | R$ 6.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 261.272.625,63 | R$ 1.330,017298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 261.241.802,77 | R$ 1.329,860393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 261.175.081,70 | R$ 1.329,520747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 260.975.302,62 | R$ 1.328,503765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 260.936.798,78 | R$ 1.328,307759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 260.769.263,88 | R$ 1.327,454917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 260.686.974,95 | R$ 1.327,036023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 260.414.776,97 | R$ 1.325,650389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 260.249.835,09 | R$ 1.324,810747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 260.040.809,07 | R$ 1.323,746693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 259.865.889,18 | R$ 1.322,856257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 259.604.180,99 | R$ 1.321,524023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 259.354.041,75 | R$ 1.320,250680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 258.957.165,32 | R$ 1.318,230367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 259.013.420,90 | R$ 1.318,516738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |