Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG S DA ESTRELA FCFI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.868.068/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,63

29/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,62%

Estruturação da classe

CSHG S DA ESTRELA FCFI MULT CRED PRIV IE

08.868.068/0001-07

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG S DA ESTRELA FCFI MULT CRED PRIV IE

08.868.068/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/08/2018	R$ 0,00	R$ 3,630357	R$ 0,00	R$ 438.342,46	0
28/08/2018	R$ 441.095,28	R$ 3,653156	R$ 0,00	R$ 773.394,37	3
27/08/2018	R$ 1.214.384,67	R$ 3,652840	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2018	R$ 1.214.280,28	R$ 3,652526	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2018	R$ 1.214.402,80	R$ 3,652895	R$ 0,00	R$ 5.891.675,41	3
22/08/2018	R$ 7.122.543,70	R$ 3,661359	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2018	R$ 7.086.018,15	R$ 3,642583	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2018	R$ 7.122.650,26	R$ 3,661414	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2018	R$ 7.112.974,25	R$ 3,656440	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2018	R$ 7.125.731,21	R$ 3,662997	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2018	R$ 7.115.397,70	R$ 3,657685	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2018	R$ 7.138.627,94	R$ 3,669627	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2018	R$ 7.091.522,60	R$ 3,645412	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2018	R$ 7.061.180,11	R$ 3,629815	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/08/2018	R$ 7.121.366,85	R$ 3,660754	R$ 0,00	R$ 8.000,36	3
08/08/2018	R$ 7.158.107,32	R$ 3,675511	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2018	R$ 7.184.341,66	R$ 3,688982	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2018	R$ 7.201.472,98	R$ 3,697778	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2018	R$ 7.203.452,49	R$ 3,698795	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/08/2018	R$ 7.167.396,47	R$ 3,680281	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/08/2018	R$ 7.162.463,85	R$ 3,677748	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2018	R$ 7.145.301,08	R$ 3,668936	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.