Patrimônio líquido
R$ 25.929.050,43
classe
R$ 25.929.050,43
R$ 9,09
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
15,65%
Fundo/Casca
UBS CAPITAL FARO FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.868.189/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS CAPITAL FARO FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.868.189/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.929.050,43 | R$ 9,089126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 25.913.318,81 | R$ 9,083611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.772.343,32 | R$ 9,034194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.849.223,05 | R$ 9,061143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.832.736,90 | R$ 9,055364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.824.752,03 | R$ 9,052565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.795.652,19 | R$ 9,042365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.769.348,94 | R$ 9,033145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.834.554,17 | R$ 9,056001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.874.823,05 | R$ 9,070117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.830.232,20 | R$ 9,054486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.848.407,98 | R$ 9,060858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.785.576,28 | R$ 9,038833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.661.343,72 | R$ 8,995285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.608.738,54 | R$ 8,976844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.580.770,27 | R$ 8,967040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.426.192,97 | R$ 8,912855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.488.200,39 | R$ 8,934591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.470.908,28 | R$ 8,928530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.438.026,88 | R$ 8,917003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.460.421,75 | R$ 8,924854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.572.377,62 | R$ 8,964099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |