Patrimônio líquido
R$ 24.032.662.583,65
classe
R$ 24.032.662.583,65
R$ 62,28
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,71%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
08.418.151/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
08.418.151/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.032.662.583,65 | R$ 62,279590 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 24.019.286.488,81 | R$ 62,247369 | R$ 118.266.112,77 | R$ 21.442.163,08 | 421 |
| 19/08/2026 | R$ 23.910.119.871,10 | R$ 62,215253 | R$ 46.515.454,37 | R$ 23.866.722,45 | 421 |
| 18/08/2026 | R$ 23.875.091.985,89 | R$ 62,183011 | R$ 40.478.424,12 | R$ 74.331.208,55 | 421 |
| 17/08/2026 | R$ 23.896.224.957,63 | R$ 62,149929 | R$ 139.918.444,56 | R$ 34.259.180,45 | 421 |
| 14/08/2026 | R$ 23.778.003.975,75 | R$ 62,117113 | R$ 57.574.091,98 | R$ 27.360.181,50 | 421 |
| 13/08/2026 | R$ 23.735.366.031,71 | R$ 62,084616 | R$ 125.579.847,15 | R$ 16.615.716,06 | 421 |
| 12/08/2026 | R$ 23.614.031.133,18 | R$ 62,052108 | R$ 33.919.702,68 | R$ 18.580.994,08 | 420 |
| 11/08/2026 | R$ 23.586.288.049,08 | R$ 62,019491 | R$ 32.412.936,87 | R$ 48.546.605,09 | 420 |
| 10/08/2026 | R$ 23.590.056.709,83 | R$ 61,987000 | R$ 57.722.630,67 | R$ 28.520.528,74 | 420 |
| 07/08/2026 | R$ 23.548.553.580,83 | R$ 61,954637 | R$ 90.037.041,34 | R$ 57.625.566,41 | 421 |
| 06/08/2026 | R$ 23.503.873.766,96 | R$ 61,922315 | R$ 65.630.497,15 | R$ 40.468.728,14 | 421 |
| 05/08/2026 | R$ 23.466.307.734,04 | R$ 61,889601 | R$ 40.700.939,68 | R$ 45.783.706,35 | 421 |
| 04/08/2026 | R$ 23.459.026.837,87 | R$ 61,857000 | R$ 69.463.090,80 | R$ 41.642.023,39 | 421 |
| 03/08/2026 | R$ 23.418.912.363,54 | R$ 61,824546 | R$ 57.618.642,59 | R$ 221.794.825,87 | 419 |
| 31/07/2026 | R$ 23.570.688.192,16 | R$ 61,792038 | R$ 108.725.049,84 | R$ 252.325.220,44 | 420 |
| 30/07/2026 | R$ 23.701.772.557,77 | R$ 61,759426 | R$ 72.682.677,58 | R$ 44.801.531,87 | 420 |
| 29/07/2026 | R$ 23.661.376.717,92 | R$ 61,726778 | R$ 45.808.252,29 | R$ 86.424.481,58 | 420 |
| 28/07/2026 | R$ 23.689.450.729,46 | R$ 61,694114 | R$ 67.857.842,04 | R$ 19.631.880,23 | 420 |
| 27/07/2026 | R$ 23.628.793.969,22 | R$ 61,661675 | R$ 37.482.909,35 | R$ 12.902.350,40 | 420 |
| 24/07/2026 | R$ 23.591.812.474,80 | R$ 61,629280 | R$ 50.348.386,96 | R$ 24.990.843,98 | 420 |
| 23/07/2026 | R$ 23.554.025.041,59 | R$ 61,596774 | R$ 29.750.939,44 | R$ 37.352.923,01 | 420 |