Fundos | ANBIMA Data

classe

CARTEIRA PRIVATE 315 FICFI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.784.648/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,03

17/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,50%

Estruturação da classe

CARTEIRA PRIVATE 315 FICFI MULT IE

08.784.648/0001-08

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

CARTEIRA PRIVATE 315 FICFI MULT IE

08.784.648/0001-08

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2018	R$ 0,00	R$ 3,033901	R$ 0,00	R$ 8.782,32	1
16/05/2018	R$ 8.782,64	R$ 3,033697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 8.782,88	R$ 3,033780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 8.783,12	R$ 3,033863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 8.783,56	R$ 3,034017	R$ 0,00	R$ 206.910,92	1
10/05/2018	R$ 215.649,90	R$ 3,033389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 221.323,59	R$ 3,113197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2018	R$ 221.311,64	R$ 3,113029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2018	R$ 221.062,19	R$ 3,109520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2018	R$ 221.053,10	R$ 3,109392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2018	R$ 220.392,11	R$ 3,100095	R$ 0,00	R$ 2.700.000,00	1
02/05/2018	R$ 2.919.545,10	R$ 3,099195	R$ 0,00	R$ 1.100.000,00	1
30/04/2018	R$ 4.018.730,55	R$ 3,098567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 4.061.313,81	R$ 3,131400	R$ 0,00	R$ 1.210.116,91	1
26/04/2018	R$ 5.271.376,09	R$ 3,131368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 5.271.323,64	R$ 3,131336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 5.288.111,17	R$ 3,141309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2018	R$ 5.295.545,81	R$ 3,145725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2018	R$ 5.247.461,69	R$ 3,117162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2018	R$ 5.262.960,38	R$ 3,126368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2018	R$ 5.301.358,39	R$ 3,149178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2018	R$ 5.273.455,49	R$ 3,132603	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.