Patrimônio líquido
R$ 922.876,38
classe
R$ 922.876,38
R$ 4,07
16/11/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
8,20%
Fundo/Casca
CSHG JPA FI MULT - CRED PRIV IE
08.744.670/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JPA FI MULT - CRED PRIV IE
08.744.670/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2022 | R$ 922.876,38 | R$ 4,066979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 923.059,42 | R$ 4,067785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 916.178,91 | R$ 4,037464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 919.917,21 | R$ 4,053938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 958.962,55 | R$ 4,226005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 962.927,64 | R$ 4,243479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 966.889,10 | R$ 4,260936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 992.249,12 | R$ 4,372694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 991.690,66 | R$ 4,370233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 983.906,44 | R$ 4,335929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 973.336,23 | R$ 4,289348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 949.646,89 | R$ 4,184952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 947.246,79 | R$ 4,174375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 923.361,24 | R$ 4,069115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 932.080,73 | R$ 4,107541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 940.019,39 | R$ 4,142525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 949.295,72 | R$ 4,183405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 942.026,71 | R$ 4,151371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 934.889,26 | R$ 4,119918 | R$ 0,00 | R$ 3.922.315,57 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 4.854.441,64 | R$ 4,117574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 4.845.239,97 | R$ 4,109769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 4.836.992,68 | R$ 4,102773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |