Patrimônio líquido
R$ 1.380.857,59
classe
R$ 1.380.857,59
R$ 410,58
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
13,61%
Fundo/Casca
UNICURI FIF
08.900.302/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
UNICURI CIC MULT CRED PRIV
08.900.302/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.380.857,59 | R$ 410,576937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.380.211,78 | R$ 410,384915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.379.554,31 | R$ 410,189426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.378.863,06 | R$ 409,983894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.378.206,29 | R$ 409,788613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.377.558,13 | R$ 409,595893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.376.905,12 | R$ 409,401730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.376.247,66 | R$ 409,206244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.375.588,34 | R$ 409,010206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.374.941,26 | R$ 408,817806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.374.281,61 | R$ 408,621669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.373.626,15 | R$ 408,426778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.372.965,89 | R$ 408,230460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.372.311,98 | R$ 408,036030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.371.645,29 | R$ 407,837800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.370.966,38 | R$ 407,635936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.370.313,09 | R$ 407,441691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.369.649,84 | R$ 407,244483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.368.996,54 | R$ 407,050235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.368.353,43 | R$ 406,859016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.367.690,80 | R$ 406,661993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.367.029,70 | R$ 406,465425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |