Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG VATICANO FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.917.496/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,50

30/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,53%

Estruturação da classe

CSHG VATICANO FC FI MULT CRED PRIV IE

08.917.496/0001-74

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG VATICANO FC FI MULT CRED PRIV IE

08.917.496/0001-74

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2019	R$ 0,00	R$ 2,503165	R$ 0,00	R$ 1.933.770,85	0
27/12/2019	R$ 1.934.645,49	R$ 2,504297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 1.934.542,10	R$ 2,504163	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 1.934.458,80	R$ 2,504055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 1.934.350,23	R$ 2,503915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 1.934.076,62	R$ 2,503560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 1.933.973,55	R$ 2,503427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 1.933.835,91	R$ 2,503249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 1.933.635,59	R$ 2,502990	R$ 0,00	R$ 4.541.574,19	1
16/12/2019	R$ 6.476.527,71	R$ 2,503499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 6.473.795,77	R$ 2,502443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 6.470.178,04	R$ 2,501044	R$ 0,00	R$ 7.301.239,67	1
11/12/2019	R$ 13.765.154,90	R$ 2,499907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 13.755.829,73	R$ 2,498213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 15.020.433,57	R$ 2,498805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 15.019.859,79	R$ 2,498709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 15.011.280,74	R$ 2,497282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 15.006.676,49	R$ 2,496516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 15.000.343,50	R$ 2,495462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 14.996.758,02	R$ 2,494866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 14.990.604,34	R$ 2,493842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 15.022.899,96	R$ 2,499215	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.