Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL VERDE AM I FICFI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.833.516/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,70

12/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,97%

Estruturação da classe

CSHG ALL VERDE AM I FICFI MULT

08.833.516/0001-29

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ALL VERDE AM I FICFI MULT

08.833.516/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/02/2020	R$ 0,00	R$ 5,704414	R$ 0,00	R$ 210.166.640,32	0
11/02/2020	R$ 209.157.891,05	R$ 5,677034	R$ 0,00	R$ 0,00	48
10/02/2020	R$ 207.839.574,57	R$ 5,641252	R$ 0,00	R$ 0,00	48
07/02/2020	R$ 208.256.842,57	R$ 5,652578	R$ 0,00	R$ 0,00	48
06/02/2020	R$ 209.091.578,55	R$ 5,675234	R$ 0,00	R$ 0,00	48
05/02/2020	R$ 209.530.624,63	R$ 5,687151	R$ 0,00	R$ 0,00	48
04/02/2020	R$ 209.397.368,73	R$ 5,683534	R$ 0,00	R$ 0,00	48
03/02/2020	R$ 208.801.111,58	R$ 5,667351	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/01/2020	R$ 208.368.677,56	R$ 5,655613	R$ 0,00	R$ 0,00	48
30/01/2020	R$ 209.114.417,10	R$ 5,675854	R$ 0,00	R$ 0,00	48
29/01/2020	R$ 209.168.317,34	R$ 5,677317	R$ 0,00	R$ 0,00	48
28/01/2020	R$ 209.510.808,11	R$ 5,686613	R$ 0,00	R$ 4.300.000,00	48
27/01/2020	R$ 212.609.871,25	R$ 5,654673	R$ 0,00	R$ 0,00	48
24/01/2020	R$ 214.155.648,59	R$ 5,695785	R$ 0,00	R$ 0,00	48
23/01/2020	R$ 214.526.437,57	R$ 5,705647	R$ 0,00	R$ 0,00	47
22/01/2020	R$ 214.260.519,79	R$ 5,698574	R$ 0,00	R$ 0,00	47
21/01/2020	R$ 213.718.973,06	R$ 5,684171	R$ 0,00	R$ 0,00	47
20/01/2020	R$ 214.382.822,72	R$ 5,701827	R$ 0,00	R$ 0,00	47
17/01/2020	R$ 214.347.275,57	R$ 5,700882	R$ 0,00	R$ 0,00	47
16/01/2020	R$ 213.721.061,14	R$ 5,684226	R$ 0,00	R$ 0,00	47
15/01/2020	R$ 213.603.556,88	R$ 5,681101	R$ 0,00	R$ 0,00	47
14/01/2020	R$ 213.897.695,77	R$ 5,688924	R$ 0,00	R$ 0,00	47

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.