Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA FOF INSTITUC AÇÕES MASTER FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.900.286/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 325,72

15/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,11%

Estruturação da classe

SAFRA FOF INSTITUC AÇÕES MASTER FC FIA

08.900.286/0001-73

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA FOF INSTITUC AÇÕES MASTER FC FIA

08.900.286/0001-73

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2021	R$ 0,00	R$ 325,715238	R$ 0,01	R$ 2.618.473,16	0
14/09/2021	R$ 2.618.470,31	R$ 326,042018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 2.618.473,16	R$ 326,042374	R$ 7.877,06	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 2.673.258,78	R$ 333,868438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 2.699.633,09	R$ 337,162376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 2.662.947,56	R$ 332,580650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 2.751.866,69	R$ 343,685931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 2.725.853,65	R$ 340,437112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 2.715.665,08	R$ 339,164642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 2.769.034,46	R$ 345,830047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 2.762.205,95	R$ 344,977221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 2.795.534,52	R$ 349,139690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 2.820.632,14	R$ 352,274181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 2.781.388,33	R$ 347,372945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 2.834.052,06	R$ 353,950220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 2.812.719,02	R$ 351,285896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 2.750.269,76	R$ 343,486487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 2.773.911,46	R$ 346,439145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 2.744.646,23	R$ 342,784154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 2.716.291,46	R$ 339,242872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 2.736.918,85	R$ 341,819066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 2.775.673,09	R$ 346,659159	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.