Patrimônio líquido
R$ 40.243.088,42
classe
R$ 40.243.088,42
R$ 59,28
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,02%
Fundo/Casca
CEREJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.749.140/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CEREJA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.749.140/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.243.088,42 | R$ 59,283872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.250.997,22 | R$ 59,295523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.106.326,29 | R$ 59,082402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.291.412,18 | R$ 59,355060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.323.324,38 | R$ 59,402071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.262.036,15 | R$ 59,311785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.200.761,75 | R$ 59,221519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.249.205,67 | R$ 59,292884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.663.840,82 | R$ 59,903701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.798.508,23 | R$ 60,102086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.036.547,45 | R$ 60,452752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.382.601,20 | R$ 60,962539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.326.026,92 | R$ 60,879197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.213.111,30 | R$ 60,712856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.067.559,36 | R$ 60,498437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.986.867,74 | R$ 60,379567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.585.220,54 | R$ 59,787882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.879.699,98 | R$ 60,221693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.746.139,23 | R$ 60,024939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.531.870,49 | R$ 59,709290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.751.687,62 | R$ 60,033112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.844.434,99 | R$ 60,169743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |