Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,49
13/06/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,78%
Fundo/Casca
DRL FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
08.834.233/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DRL FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
08.834.233/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/07/2025, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 5,489504 | R$ 0,00 | R$ 3.564.701,65 | 0 |
| 12/06/2025 | R$ 3.568.061,55 | R$ 5,494678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 3.566.194,53 | R$ 5,491802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 3.564.347,15 | R$ 5,488958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 3.562.470,98 | R$ 5,486068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 3.558.903,79 | R$ 5,480575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 3.557.619,89 | R$ 5,478598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 3.556.823,16 | R$ 5,477371 | R$ 0,00 | R$ 106.740,01 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 3.661.436,08 | R$ 5,474191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 3.660.549,26 | R$ 5,472865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.659.281,72 | R$ 5,470970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 3.656.445,10 | R$ 5,466729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 3.655.269,71 | R$ 5,464971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 3.652.547,28 | R$ 5,460901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 3.651.266,63 | R$ 5,458986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 3.649.215,96 | R$ 5,455920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 3.646.739,69 | R$ 5,452218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 3.645.429,01 | R$ 5,450259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 3.643.944,71 | R$ 5,448039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 3.641.583,45 | R$ 5,444509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 3.640.099,84 | R$ 5,442291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 3.638.607,07 | R$ 5,440059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |