Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,71
22/09/2023
R$ 5.000,00
33
Dias
0
-2,78%
Fundo/Casca
SAFRA LAGRANGE I FC FIA BDR-NÍVEL I
08.892.932/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
SAFRA LAGRANGE I FC FIA BDR-NÍVEL I
08.892.932/0001-06
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 124,710188 | R$ 0,00 | R$ 112.633.372,99 | 0 |
| 21/09/2023 | R$ 112.652.205,70 | R$ 124,731040 | R$ 0,00 | R$ 15.400,00 | 1415 |
| 20/09/2023 | R$ 112.672.271,80 | R$ 124,736205 | R$ 0,00 | R$ 849.912,74 | 1415 |
| 19/09/2023 | R$ 112.449.582,32 | R$ 123,557649 | R$ 0,00 | R$ 162.656,61 | 1419 |
| 18/09/2023 | R$ 113.117.524,99 | R$ 124,112046 | R$ 0,00 | R$ 75.573,61 | 1425 |
| 15/09/2023 | R$ 113.937.085,65 | R$ 124,927800 | R$ 0,00 | R$ 126.689,06 | 1427 |
| 14/09/2023 | R$ 115.325.737,16 | R$ 126,309959 | R$ 1.768,94 | R$ 238.964,42 | 1429 |
| 13/09/2023 | R$ 114.147.054,72 | R$ 124,762408 | R$ 0,00 | R$ 97.378,95 | 1435 |
| 12/09/2023 | R$ 114.235.654,46 | R$ 124,752821 | R$ 0,00 | R$ 99.961,58 | 1439 |
| 11/09/2023 | R$ 113.004.435,97 | R$ 123,300356 | R$ 0,00 | R$ 46.401,98 | 1441 |
| 08/09/2023 | R$ 111.671.221,37 | R$ 121,795659 | R$ 0,00 | R$ 18.519,45 | 1442 |
| 06/09/2023 | R$ 112.081.497,93 | R$ 122,222863 | R$ 0,00 | R$ 95.982,60 | 1444 |
| 05/09/2023 | R$ 114.055.037,78 | R$ 124,268554 | R$ 0,00 | R$ 216.357,67 | 1446 |
| 04/09/2023 | R$ 114.957.104,28 | R$ 125,014253 | R$ 0,00 | R$ 404.019,09 | 1451 |
| 01/09/2023 | R$ 115.597.430,37 | R$ 125,270333 | R$ 0,00 | R$ 76.654,50 | 1454 |
| 31/08/2023 | R$ 112.925.545,37 | R$ 122,293777 | R$ 0,00 | R$ 122.900,38 | 1455 |
| 30/08/2023 | R$ 115.036.214,94 | R$ 124,444110 | R$ 0,00 | R$ 65.619,08 | 1458 |
| 29/08/2023 | R$ 116.241.756,79 | R$ 125,676555 | R$ 0,00 | R$ 94.460,62 | 1459 |
| 28/08/2023 | R$ 115.338.610,57 | R$ 124,598853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1460 |
| 25/08/2023 | R$ 113.853.516,70 | R$ 122,995704 | R$ 0,00 | R$ 43.804,62 | 1460 |
| 24/08/2023 | R$ 115.684.891,53 | R$ 124,926070 | R$ 0,00 | R$ 191.964,21 | 1462 |
| 23/08/2023 | R$ 117.003.668,41 | R$ 126,140879 | R$ 0,00 | R$ 273.068,14 | 1464 |