Fundos | ANBIMA Data

classe

FI DIAMANTE MULT - CRÉDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.534.202/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,06

31/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,71%

Estruturação da classe

FI DIAMANTE MULT - CRÉDITO PRIVADO IE

08.534.202/0001-25

FIF

TIVIO CAPITAL

FI DIAMANTE MULT - CRÉDITO PRIVADO IE

08.534.202/0001-25

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2019	R$ 0,00	R$ 3,055223	R$ 0,00	R$ 1.036.640,63	0
30/10/2019	R$ 1.036.635,13	R$ 3,055207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 1.036.509,21	R$ 3,054836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 1.036.466,45	R$ 3,054710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 1.036.349,50	R$ 3,054365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 1.036.263,76	R$ 3,054112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 1.036.095,95	R$ 3,053618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 1.035.936,27	R$ 3,053147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 1.035.769,65	R$ 3,052656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 1.035.608,91	R$ 3,052182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 1.035.437,10	R$ 3,051676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 1.035.274,67	R$ 3,051197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 1.035.119,14	R$ 3,050739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 1.034.886,13	R$ 3,050052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 1.034.733,48	R$ 3,049602	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 1.034.570,58	R$ 3,049122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 1.034.405,68	R$ 3,048636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 1.034.231,43	R$ 3,048123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 1.034.027,82	R$ 3,047523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 1.033.845,06	R$ 3,046984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 1.033.668,99	R$ 3,046465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 1.033.487,49	R$ 3,045930	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.