Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,83
13/11/2023
R$ 1.000,00
1
Dias
0
11,03%
Fundo/Casca
CARDINAL PART MATISSE FI MULT CRED PRIV
08.815.380/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARDINAL PARTNERS INVESTIMENTO
Classe
CARDINAL PART MATISSE FI MULT CRED PRIV
08.815.380/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,833166 | R$ 0,00 | R$ 5.174.302,75 | 0 |
| 10/11/2023 | R$ 5.190.924,64 | R$ 3,845480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/11/2023 | R$ 5.188.567,67 | R$ 3,843734 | R$ 0,00 | R$ 6.800,00 | 8 |
| 08/11/2023 | R$ 5.195.945,67 | R$ 3,844161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/11/2023 | R$ 5.190.034,37 | R$ 3,839788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/11/2023 | R$ 5.181.002,83 | R$ 3,833106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/11/2023 | R$ 5.186.356,94 | R$ 3,837067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/11/2023 | R$ 5.177.186,91 | R$ 3,830283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2023 | R$ 5.170.210,11 | R$ 3,825121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/10/2023 | R$ 5.168.446,89 | R$ 3,823817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/10/2023 | R$ 5.173.569,84 | R$ 3,827607 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | 8 |
| 26/10/2023 | R$ 5.184.987,12 | R$ 3,831388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/10/2023 | R$ 5.163.701,65 | R$ 3,815660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/10/2023 | R$ 5.163.618,56 | R$ 3,815598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/10/2023 | R$ 5.154.885,29 | R$ 3,809145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/10/2023 | R$ 5.145.999,82 | R$ 3,802579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/10/2023 | R$ 5.128.077,78 | R$ 3,789336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/10/2023 | R$ 5.144.349,93 | R$ 3,801360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/10/2023 | R$ 5.140.429,27 | R$ 3,798463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/10/2023 | R$ 5.143.114,61 | R$ 3,800447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/10/2023 | R$ 5.140.628,13 | R$ 3,798610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/10/2023 | R$ 5.140.918,00 | R$ 3,798824 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 8 |