Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,65
26/03/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,70%
Fundo/Casca
CSHG ZOOMP ORG FI MULT CRED PRIV IE
08.810.157/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ZOOMP ORG FI MULT CRED PRIV IE
08.810.157/0001-94
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | R$ 0,00 | R$ 3,654135 | R$ 0,00 | R$ 6.967.182,14 | 0 |
| 23/03/2018 | R$ 6.971.199,25 | R$ 3,656242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2018 | R$ 6.969.962,57 | R$ 3,655594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2018 | R$ 6.968.578,80 | R$ 3,654868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2018 | R$ 6.967.158,04 | R$ 3,654123 | R$ 0,00 | R$ 9.176.557,53 | 1 |
| 19/03/2018 | R$ 16.148.526,79 | R$ 3,655212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2018 | R$ 16.169.163,83 | R$ 3,659883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2018 | R$ 16.158.341,57 | R$ 3,657433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2018 | R$ 16.178.602,33 | R$ 3,662019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2018 | R$ 16.180.256,49 | R$ 3,662394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2018 | R$ 16.182.272,35 | R$ 3,662850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2018 | R$ 16.176.165,99 | R$ 3,661468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2018 | R$ 16.146.455,42 | R$ 3,654743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2018 | R$ 16.147.293,06 | R$ 3,654932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2018 | R$ 16.145.795,09 | R$ 3,654593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2018 | R$ 16.137.054,46 | R$ 3,652615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2018 | R$ 16.116.167,04 | R$ 3,647887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2018 | R$ 16.092.331,42 | R$ 3,642492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2018 | R$ 16.115.562,86 | R$ 3,647750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2018 | R$ 16.117.033,57 | R$ 3,648083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2018 | R$ 16.124.858,56 | R$ 3,649854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2018 | R$ 16.110.463,56 | R$ 3,646596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |