Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PORTFOLIO ADVANCED FI MULT LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.708.412/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,87

27/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,98%

Estruturação da classe

CSHG PORTFOLIO ADVANCED FI MULT LP

08.708.412/0001-92

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CSHG PORTFOLIO ADVANCED FI MULT LP

08.708.412/0001-92

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2022	R$ 0,00	R$ 2,873033	R$ 0,00	R$ 601.424,07	1
26/07/2022	R$ 600.948,95	R$ 2,870764	R$ 0,00	R$ 0,00	24
25/07/2022	R$ 601.025,55	R$ 2,871130	R$ 0,00	R$ 0,00	24
22/07/2022	R$ 600.803,12	R$ 2,870067	R$ 0,00	R$ 0,00	24
21/07/2022	R$ 601.821,19	R$ 2,874930	R$ 0,00	R$ 0,00	24
20/07/2022	R$ 601.605,12	R$ 2,873898	R$ 0,00	R$ 0,00	24
19/07/2022	R$ 601.386,89	R$ 2,872856	R$ 0,00	R$ 0,00	24
18/07/2022	R$ 601.183,54	R$ 2,871884	R$ 0,00	R$ 0,00	24
15/07/2022	R$ 600.969,29	R$ 2,870861	R$ 0,00	R$ 0,00	24
14/07/2022	R$ 600.751,34	R$ 2,869820	R$ 0,00	R$ 0,00	24
13/07/2022	R$ 600.539,64	R$ 2,868808	R$ 0,00	R$ 0,00	24
12/07/2022	R$ 600.312,42	R$ 2,867723	R$ 0,00	R$ 0,00	24
11/07/2022	R$ 600.092,96	R$ 2,866675	R$ 0,00	R$ 0,00	24
08/07/2022	R$ 599.868,66	R$ 2,865603	R$ 0,00	R$ 0,00	24
07/07/2022	R$ 599.644,73	R$ 2,864533	R$ 0,00	R$ 0,00	24
06/07/2022	R$ 599.420,56	R$ 2,863462	R$ 0,00	R$ 0,00	24
05/07/2022	R$ 599.119,50	R$ 2,862024	R$ 0,00	R$ 0,00	24
04/07/2022	R$ 598.877,41	R$ 2,860868	R$ 0,00	R$ 0,00	24
01/07/2022	R$ 598.666,26	R$ 2,859859	R$ 0,00	R$ 0,00	24
30/06/2022	R$ 598.460,30	R$ 2,858875	R$ 0,00	R$ 0,00	24
29/06/2022	R$ 598.231,17	R$ 2,857781	R$ 0,00	R$ 0,00	24
28/06/2022	R$ 598.007,70	R$ 2,856713	R$ 0,00	R$ 0,00	24

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.