Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,31
13/05/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
5,16%
Fundo/Casca
CSHG CATARINA FI MULT - CRED PRIV IE
08.815.327/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CATARINA FI MULT - CRED PRIV IE
08.815.327/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,313995 | R$ 0,00 | R$ 2.665.324,91 | 0 |
| 10/05/2024 | R$ 2.671.146,13 | R$ 4,323417 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 3.170.299,03 | R$ 4,322262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 3.169.273,14 | R$ 4,320863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 3.167.469,29 | R$ 4,318404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 3.167.221,28 | R$ 4,318066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 3.168.296,60 | R$ 4,319532 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 3.553.910,89 | R$ 4,302117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 3.536.305,79 | R$ 4,280806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 3.575.057,46 | R$ 4,327716 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 3.769.290,62 | R$ 4,321105 | R$ 0,00 | R$ 145.400,02 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 3.897.422,05 | R$ 4,302043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 3.903.665,33 | R$ 4,308935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2024 | R$ 3.913.339,76 | R$ 4,319614 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 2 |
| 22/04/2024 | R$ 4.508.778,49 | R$ 4,315248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2024 | R$ 4.501.709,89 | R$ 4,308483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2024 | R$ 4.455.113,06 | R$ 4,263886 | R$ 0,00 | R$ 17.962.775,74 | 2 |
| 17/04/2024 | R$ 22.424.183,33 | R$ 4,265083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2024 | R$ 22.474.556,39 | R$ 4,274664 | R$ 0,00 | R$ 164.000,00 | 2 |
| 15/04/2024 | R$ 22.693.626,32 | R$ 4,285063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2024 | R$ 22.771.558,10 | R$ 4,299778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2024 | R$ 22.842.371,78 | R$ 4,313149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |