Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PORTFOLIO FI RF CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

08.708.405/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,96

03/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,39%

Estruturação da classe

CSHG PORTFOLIO FI RF CREDITO PRIVADO

08.708.405/0001-90

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GAUSS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CSHG PORTFOLIO FI RF CREDITO PRIVADO

08.708.405/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2020	R$ 0,00	R$ 2,958354	R$ 0,00	R$ 8.669.274,78	0
02/01/2020	R$ 8.668.416,21	R$ 2,958061	R$ 0,00	R$ 0,00	80
31/12/2019	R$ 8.667.552,88	R$ 2,957766	R$ 0,00	R$ 0,00	80
30/12/2019	R$ 8.666.712,46	R$ 2,957480	R$ 0,00	R$ 0,00	80
27/12/2019	R$ 8.665.700,91	R$ 2,957134	R$ 0,00	R$ 0,00	80
26/12/2019	R$ 8.669.503,08	R$ 2,958432	R$ 0,00	R$ 0,00	80
24/12/2019	R$ 8.653.660,72	R$ 2,953026	R$ 0,00	R$ 0,00	80
23/12/2019	R$ 8.652.185,41	R$ 2,952522	R$ 0,00	R$ 0,00	80
20/12/2019	R$ 8.642.422,57	R$ 2,949191	R$ 0,00	R$ 0,00	80
19/12/2019	R$ 8.644.034,68	R$ 2,949741	R$ 0,00	R$ 0,00	80
18/12/2019	R$ 8.647.872,39	R$ 2,951051	R$ 0,00	R$ 0,00	80
17/12/2019	R$ 8.649.217,03	R$ 2,951509	R$ 0,00	R$ 0,00	80
16/12/2019	R$ 8.645.056,07	R$ 2,950090	R$ 7.500,00	R$ 21.755,58	80
13/12/2019	R$ 8.657.026,31	R$ 2,949311	R$ 0,00	R$ 0,00	81
12/12/2019	R$ 8.662.004,64	R$ 2,951007	R$ 0,00	R$ 0,00	81
11/12/2019	R$ 8.638.799,41	R$ 2,943101	R$ 0,00	R$ 0,00	81
10/12/2019	R$ 8.627.680,08	R$ 2,939313	R$ 0,00	R$ 0,00	81
09/12/2019	R$ 8.625.374,20	R$ 2,938528	R$ 0,00	R$ 0,00	81
06/12/2019	R$ 8.623.620,30	R$ 2,937930	R$ 0,00	R$ 0,00	81
05/12/2019	R$ 8.613.758,37	R$ 2,934570	R$ 0,00	R$ 0,00	81
04/12/2019	R$ 8.610.556,26	R$ 2,933479	R$ 0,00	R$ 0,00	81
03/12/2019	R$ 8.600.126,02	R$ 2,929926	R$ 0,00	R$ 0,00	81

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.