Patrimônio líquido
R$ 116.751.966,01
classe
R$ 116.751.966,01
R$ 276,33
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
19,75%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ‐ RESP LIMITADA
08.823.570/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS AÇORES CLASSE DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ‐ RESP LIMITADA
08.823.570/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 116.751.966,01 | R$ 276,332384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 116.662.772,67 | R$ 276,121279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 115.664.832,05 | R$ 273,759320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 116.077.041,79 | R$ 274,734951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 116.156.900,60 | R$ 274,923964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 116.223.743,54 | R$ 275,082170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 116.284.693,21 | R$ 275,226428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 116.462.804,64 | R$ 275,647988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 118.955.072,05 | R$ 281,546768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 119.065.602,19 | R$ 281,808374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 120.851.785,16 | R$ 286,035971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 122.150.611,68 | R$ 289,110076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 122.215.145,09 | R$ 289,262816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 122.234.242,90 | R$ 289,308017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 122.098.867,40 | R$ 288,987606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 121.609.974,48 | R$ 287,830478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 119.451.423,69 | R$ 282,721549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 121.249.310,73 | R$ 286,976847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 120.642.234,17 | R$ 285,539999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 119.958.358,37 | R$ 283,921379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 121.644.589,33 | R$ 287,912406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 122.186.822,28 | R$ 289,195780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |