Patrimônio líquido
R$ 49.663.640,31
classe
R$ 49.663.640,31
R$ 6,54
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
9,77%
Fundo/Casca
SANTANDER PB AL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
08.611.409/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB AL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
08.611.409/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.663.640,31 | R$ 6,542339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 49.720.848,00 | R$ 6,549875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 49.587.445,94 | R$ 6,532302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 49.745.747,69 | R$ 6,553155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 49.804.728,33 | R$ 6,560925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 49.739.859,74 | R$ 6,552380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 49.605.539,67 | R$ 6,534685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 49.669.044,23 | R$ 6,543051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 49.779.657,74 | R$ 6,557622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 49.822.500,55 | R$ 6,563266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 49.863.127,79 | R$ 6,568618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 50.014.029,25 | R$ 6,588497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 49.998.562,52 | R$ 6,586459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 49.751.755,68 | R$ 6,553947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 49.510.659,03 | R$ 6,522186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 49.447.253,25 | R$ 6,513834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 49.115.656,60 | R$ 6,470151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 49.331.870,14 | R$ 6,498634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 49.275.623,47 | R$ 6,491224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 49.173.047,54 | R$ 6,477712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 49.247.996,39 | R$ 6,487585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 49.344.626,23 | R$ 6,500314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |