Patrimônio líquido
R$ 49.247.996,39
classe
R$ 49.247.996,39
R$ 6,49
23/07/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
10,80%
Fundo/Casca
SANTANDER PB AL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
08.611.409/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Classe
SANTANDER PB AL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
08.611.409/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/07/2026, 19h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 49.247.996,39 | R$ 6,487585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 49.344.626,23 | R$ 6,500314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 49.296.800,13 | R$ 6,494014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 49.329.797,92 | R$ 6,498361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 49.358.600,34 | R$ 6,502155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 49.551.567,64 | R$ 6,527575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 49.746.181,55 | R$ 6,553212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 49.754.486,96 | R$ 6,554306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 49.587.033,44 | R$ 6,532247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 49.761.490,60 | R$ 6,555229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 49.450.656,73 | R$ 6,514282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 49.239.232,22 | R$ 6,486430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 49.432.068,76 | R$ 6,511833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 49.562.838,74 | R$ 6,529060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 49.392.792,64 | R$ 6,506659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 49.305.124,53 | R$ 6,495111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 49.274.681,92 | R$ 6,491100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 49.241.756,96 | R$ 6,486763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 49.201.650,55 | R$ 6,481480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 49.119.067,25 | R$ 6,470601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 48.927.020,68 | R$ 6,445302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 48.832.208,09 | R$ 6,432812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |