Patrimônio líquido
R$ 1.277.999.450,18
classe
R$ 1.277.999.450,18
R$ 54,92
21/08/2026
-
1
Dias úteis
-
12,89%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV XVI FIF CIC RF - RESP LIMITADA
08.543.326/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV XVI FIF CIC RF - RESP LIMITADA
08.543.326/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.277.999.450,18 | R$ 54,920759 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.277.409.785,70 | R$ 54,895419 | R$ 0,00 | R$ 167.991,14 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.276.457.269,19 | R$ 54,847273 | R$ 0,00 | R$ 523.733,17 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.276.295.788,11 | R$ 54,817842 | R$ 23.262,06 | R$ 231.085,08 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.275.479.270,46 | R$ 54,773853 | R$ 167.251,73 | R$ 2.758.035,58 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.278.031.814,82 | R$ 54,772214 | R$ 0,00 | R$ 804.469,86 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.278.350.092,87 | R$ 54,751391 | R$ 0,00 | R$ 41.617,22 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.277.739.384,15 | R$ 54,723453 | R$ 0,00 | R$ 189.591,87 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.277.761.193,19 | R$ 54,716268 | R$ 142.895,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.277.338.002,23 | R$ 54,704264 | R$ 6.660.921,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.269.197.798,15 | R$ 54,640579 | R$ 0,00 | R$ 777.848,61 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.269.902.123,87 | R$ 54,637416 | R$ 0,00 | R$ 94.683,18 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.269.140.243,17 | R$ 54,600565 | R$ 0,00 | R$ 416.619,86 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.269.236.789,53 | R$ 54,586799 | R$ 0,00 | R$ 122.395,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.268.170.865,79 | R$ 54,535697 | R$ 2.286.749,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.264.883.861,15 | R$ 54,492605 | R$ 1.471.829,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.262.351.496,25 | R$ 54,446863 | R$ 37.097,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.262.110.824,58 | R$ 54,438082 | R$ 0,00 | R$ 753.449,67 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.262.210.223,79 | R$ 54,409888 | R$ 120.932,03 | R$ 1.633.476,50 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.262.726.308,66 | R$ 54,366986 | R$ 6.448.157,75 | R$ 207.197,29 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.254.983.890,96 | R$ 54,302019 | R$ 700.191,89 | R$ 116.951,39 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.254.212.931,12 | R$ 54,293893 | R$ 0,00 | R$ 393.030,31 | 1 |