Patrimônio líquido
R$ 19.643.433,10
classe
R$ 19.643.433,10
R$ 6,65
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,65%
Fundo/Casca
FC FIF MULT GUADELUPE – RESP LIMITADA
08.785.841/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
FC FIF MULT GUADELUPE – RESP LIMITADA
08.785.841/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.643.433,10 | R$ 6,645032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.643.205,32 | R$ 6,644955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.617.054,04 | R$ 6,636109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.639.582,32 | R$ 6,643730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.628.613,94 | R$ 6,640019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.644.678,09 | R$ 6,645453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.630.869,43 | R$ 6,640782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.610.909,48 | R$ 6,634030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.593.758,09 | R$ 6,628228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.585.439,06 | R$ 6,625414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.540.542,81 | R$ 6,610226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.557.015,58 | R$ 6,615799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.518.451,36 | R$ 6,602753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.465.127,06 | R$ 6,584714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.446.440,55 | R$ 6,578393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.409.280,03 | R$ 6,565822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.346.583,86 | R$ 6,544613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.387.768,88 | R$ 6,558545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.402.485,08 | R$ 6,563524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.391.236,92 | R$ 6,559719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.388.049,17 | R$ 6,558640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.419.248,01 | R$ 6,569194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |