Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ALL COX FC FI EM ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.710.266/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,65

23/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-34,15%

Estruturação da classe

CSHG ALL COX FC FI EM ACOES

08.710.266/0001-30

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

COX CAPITAL

CSHG ALL COX FC FI EM ACOES

08.710.266/0001-30

IGP-M

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/03/2020	R$ 0,00	R$ 2,645776	R$ 0,00	R$ 251.541,34	0
20/03/2020	R$ 270.786,67	R$ 2,848202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 252.606,30	R$ 2,656976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 262.140,32	R$ 2,757258	R$ 0,00	R$ 107.601,50	1
17/03/2020	R$ 413.499,67	R$ 3,083571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/03/2020	R$ 395.350,10	R$ 2,948225	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2020	R$ 460.181,23	R$ 3,431687	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/03/2020	R$ 424.166,42	R$ 3,163116	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/03/2020	R$ 474.990,80	R$ 3,542126	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2020	R$ 500.832,15	R$ 3,734831	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2020	R$ 478.188,34	R$ 3,565971	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2020	R$ 525.108,89	R$ 3,915869	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/03/2020	R$ 543.973,99	R$ 4,056551	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/03/2020	R$ 567.114,95	R$ 4,229119	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2020	R$ 553.962,16	R$ 4,131035	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2020	R$ 558.697,63	R$ 4,166349	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 544.031,77	R$ 4,056982	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2020	R$ 537.510,60	R$ 4,008352	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2020	R$ 551.598,72	R$ 4,113410	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2020	R$ 585.807,96	R$ 4,368517	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2020	R$ 587.921,88	R$ 4,384281	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2020	R$ 595.891,70	R$ 4,443714	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.