Patrimônio líquido
R$ 15.781.169,49
classe
R$ 15.781.169,49
R$ 64,27
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
1
9,67%
Fundo/Casca
FIORINA FIF MULT RESP LIMITADA
02.775.809/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FIORINA FIF MULT RESP LIMITADA
02.775.809/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.781.169,49 | R$ 64,266848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.758.152,93 | R$ 64,173115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.735.938,62 | R$ 64,082650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.797.922,55 | R$ 64,335072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.767.527,78 | R$ 64,211293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.753.079,76 | R$ 64,152456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.748.095,56 | R$ 64,132158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.699.306,57 | R$ 63,933471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.709.717,82 | R$ 63,975870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.728.858,00 | R$ 64,053816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.684.792,92 | R$ 63,874366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.709.583,01 | R$ 63,975321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.666.349,65 | R$ 63,799258 | R$ 0,00 | R$ 16.771,88 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.664.301,45 | R$ 63,722698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.608.682,45 | R$ 63,496438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.574.485,23 | R$ 63,357323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.501.096,78 | R$ 63,058778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.530.028,79 | R$ 63,176474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.555.727,67 | R$ 63,281017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.573.544,38 | R$ 63,353496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.594.017,95 | R$ 63,436783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.584.544,95 | R$ 63,398247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |