Patrimônio líquido
R$ 16.540.091,82
classe
R$ 16.540.091,82
R$ 67,36
22/10/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
1
10,95%
Fundo/Casca
FIORINA FIF MULT RESP LIMITADA
02.775.809/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FIORINA FIF MULT RESP LIMITADA
02.775.809/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 15h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 16.540.091,82 | R$ 67,357464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 16.625.057,39 | R$ 67,703476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 16.628.451,86 | R$ 67,717300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 16.559.476,64 | R$ 67,436407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 16.545.425,11 | R$ 67,379183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 16.542.195,94 | R$ 67,366033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 16.588.341,64 | R$ 67,553956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 16.628.772,22 | R$ 67,718604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 16.778.626,49 | R$ 68,328867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 16.628.812,96 | R$ 67,718770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 16.623.065,23 | R$ 67,695363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 16.653.815,91 | R$ 67,820591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 16.595.625,81 | R$ 67,583620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 16.257.366,73 | R$ 66,206102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 16.238.522,22 | R$ 66,129360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 16.217.920,56 | R$ 66,045462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 16.199.955,99 | R$ 65,972303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 16.164.821,19 | R$ 65,829221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 16.206.258,85 | R$ 65,997971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.212.478,94 | R$ 66,023302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.207.683,89 | R$ 66,003774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.218.207,59 | R$ 66,046631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |