Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 359,90
19/01/2021
R$ 5.000,00
15
Dias
146
-3,87%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCA
08.823.534/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS LONG AND SHORT FI MULTIMERCA
08.823.534/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 359,895079 | R$ 0,00 | R$ 25.995.357,31 | 146 |
| 18/01/2021 | R$ 25.994.035,81 | R$ 359,876783 | R$ 0,00 | R$ 305.552,33 | 146 |
| 15/01/2021 | R$ 26.228.297,55 | R$ 358,901261 | R$ 0,00 | R$ 4.286.235,58 | 15 |
| 14/01/2021 | R$ 26.544.635,26 | R$ 363,229945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 13/01/2021 | R$ 26.418.678,66 | R$ 361,506387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 12/01/2021 | R$ 26.500.184,56 | R$ 362,621693 | R$ 0,00 | R$ 8.919.558,18 | 149 |
| 11/01/2021 | R$ 35.419.677,31 | R$ 362,621023 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 150 |
| 08/01/2021 | R$ 35.424.432,11 | R$ 362,618513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 07/01/2021 | R$ 35.414.085,25 | R$ 362,512599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 06/01/2021 | R$ 35.413.912,37 | R$ 362,510829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 05/01/2021 | R$ 35.413.193,96 | R$ 362,503475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 04/01/2021 | R$ 35.453.413,74 | R$ 362,915181 | R$ 0,00 | R$ 5.040,00 | 150 |
| 31/12/2020 | R$ 35.518.127,15 | R$ 363,525935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 30/12/2020 | R$ 35.518.531,00 | R$ 363,530068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 29/12/2020 | R$ 35.536.103,72 | R$ 363,709924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 150 |
| 28/12/2020 | R$ 35.531.493,85 | R$ 363,662742 | R$ 0,00 | R$ 117.080,06 | 150 |
| 24/12/2020 | R$ 35.611.437,26 | R$ 363,283899 | R$ 0,00 | R$ 280.803,60 | 151 |
| 23/12/2020 | R$ 35.892.641,37 | R$ 363,287953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 152 |
| 22/12/2020 | R$ 35.867.745,98 | R$ 363,035974 | R$ 15.000,00 | R$ 12.189,68 | 152 |
| 21/12/2020 | R$ 35.825.299,75 | R$ 362,634767 | R$ 0,00 | R$ 26.232,17 | 153 |
| 18/12/2020 | R$ 35.872.429,78 | R$ 362,846146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |
| 17/12/2020 | R$ 35.815.593,79 | R$ 362,271256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 154 |