Fundos | ANBIMA Data

classe

RB CAPITAL I FIC FI MULTI CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.626.215/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,87

25/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,83%

Estruturação da classe

RB CAPITAL I FIC FI MULTI CRÉD PRIV

08.626.215/0001-24

FIF

BNY MELLON SERVICOS

RB ASSET

RB CAPITAL I FIC FI MULTI CRÉD PRIV

08.626.215/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2018	R$ 0,00	R$ 3,870831	R$ 0,00	R$ 15.247.706,73	0
24/09/2018	R$ 15.243.500,51	R$ 3,869764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2018	R$ 15.239.467,34	R$ 3,868740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2018	R$ 15.235.073,74	R$ 3,867624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2018	R$ 15.230.903,75	R$ 3,866566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2018	R$ 15.226.818,19	R$ 3,865529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2018	R$ 15.222.562,75	R$ 3,864448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2018	R$ 15.218.107,24	R$ 3,863317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 15.213.748,65	R$ 3,862211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2018	R$ 15.210.156,51	R$ 3,861299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 15.205.837,47	R$ 3,860202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 15.201.960,82	R$ 3,859218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 15.197.587,21	R$ 3,858108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 15.193.064,28	R$ 3,856960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 15.189.078,54	R$ 3,855948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 15.185.431,51	R$ 3,855022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 15.181.800,55	R$ 3,854100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 15.177.324,08	R$ 3,852964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 15.174.176,18	R$ 3,852165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 15.169.933,29	R$ 3,851088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 15.166.068,48	R$ 3,850107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 15.161.787,28	R$ 3,849020	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.