Fundos | ANBIMA Data

classe

HF CORE ALLOCATION II FIC MULT CR PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.716.477/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,12

09/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,14%

Estruturação da classe

HF CORE ALLOCATION II FIC MULT CR PRIV

08.716.477/0001-80

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

HF CORE ALLOCATION II FIC MULT CR PRIV

08.716.477/0001-80

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2018	R$ 0,00	R$ 3,120176	R$ 0,00	R$ 2.470.487,30	0
08/10/2018	R$ 2.473.498,21	R$ 3,123978	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2018	R$ 2.489.900,61	R$ 3,144694	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2018	R$ 2.481.645,40	R$ 3,134268	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/10/2018	R$ 2.467.970,09	R$ 3,116996	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/10/2018	R$ 2.451.092,60	R$ 3,095680	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/10/2018	R$ 2.465.484,98	R$ 3,113858	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/09/2018	R$ 2.463.196,63	R$ 3,110968	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/09/2018	R$ 2.460.283,16	R$ 3,107288	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/09/2018	R$ 2.466.823,52	R$ 3,115548	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/09/2018	R$ 2.485.125,32	R$ 3,138663	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/09/2018	R$ 2.484.701,80	R$ 3,138128	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/09/2018	R$ 2.466.546,42	R$ 3,115198	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/09/2018	R$ 2.481.603,72	R$ 3,134215	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/09/2018	R$ 2.495.344,12	R$ 3,151569	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/09/2018	R$ 2.497.271,21	R$ 3,154003	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/09/2018	R$ 2.503.292,47	R$ 3,161608	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/09/2018	R$ 2.507.181,52	R$ 3,166520	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/09/2018	R$ 2.495.915,26	R$ 3,152291	R$ 0,00	R$ 20.216.275,36	3
12/09/2018	R$ 22.703.844,58	R$ 3,151132	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/09/2018	R$ 22.702.527,03	R$ 3,150949	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/09/2018	R$ 22.695.403,05	R$ 3,149961	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.